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Thursday July 31st 2014

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Marchés boursiers : de la marge à la baisse

Il y a 2 semaines nous vous recommandions à contre tendance de vendre à tout prix en bourse, d’acheter de l’or et d’attendre pour faire le plein d’essence. Entre temps les day traders ont ajouté pas mal de volatilité au marché, sur de faibles volumes et au final c’est un parcours sans faute. D’autant plus que les signaux de retournement durable sont maintenant des plus clairs.

Principal indicateur, le VIX (volatilité des marchés américains) a franchit le niveau critique des 25$ et terminé la semaine dernière au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Il est possible que la pression se relâche un peu en début de semaine mais nous sommes maintenant sur des niveaux forte nervosité chez les opérateurs. Concrètement cela s’est traduit par un Dow Jones qui est passé pour la première fois dans le rouge vendredi, -0.81% depuis le début de l’année.  En exergue, les mauvais chiffres de l’économie américaine avec en toile de fond, les elections qui devraient faire peser de plus en plus la balance vers l’attentisme. D’autant plus que de nombreux analystes anticipaient un rebond des marchés cet été avec la saison des résultats d’entreprises. Il est probable que ces derniers soient quelques peu décevants si la macro économie confirme la fin de son rebond technique.

l'indice de la peur
VIX - volatilité du S&P500

Le ratio put/call confirme que les opérateurs couvrent leurs positions sur les marchés options. Comme il y a 15 jours le ratio évolue sur un niveau (1.37) qui sous-entend un plongeon des marchés. Quant à l’Or valeur refuge, nous avions attiré votre attention sur un retour dans un canal clairement haussier. Il a progressé de prés de 100 dollars en quelques heures après les mauvais chiffres de l’emploi américain, de 1545$ à 1630$. On retiendra enfin que le pétrole, en tant qu’indicateur des perspectives de l’économie mondiale, poursuit sa correction entamée il y a 2 semaines. On peut maintenant aisément anticiper un retour sous les 80$ (Nymex américain) mais il faut garder à l’esprit qu’à terme, le pétrole sera toujours cher.

Pas grand chose à dire en terme de pronostics. Nous avons liquidé 60% de nos positions il y a 15 jours pour nous repositionner sur un tracker short DAX (levier de 2). Nous maintenons la position ouverte à la recherche de niveaux inférieurs. Compte tenu de la forte progression du Dax depuis le début de l’année et du nouveau contexte d’”isolement” de l’Allemagne, il semblait plus intéressant de vendre cet indice plutôt que le CAC 40, déjà bien “purgé” : respectivement depuis début janvier CAC 40 -6.63%; Dax -2.58%

Avertissement : les informations fournies sont délivrées à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme un conseil d’investissement ou une sollicitation et/ou démarchage pour acheter/vendre un quelconque produit financier. Aucune responsabilité n’est assumée dans le cadre de gains ou pertes liés à cette information. Il y a un risque substantiel de perte dans la négociation de titres de bourse. Ces produits financiers ne sont pas adaptés à tout type d’investisseur. Avant de considérer l’achat de valeurs boursières, futures et tout autre instrument financier, il est fortement recommandé de consulter un courtier professionnel.

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